Financiën

Financiën

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-6.094

-1.917

-2.590

-3.090

-3.590

-3.840

Baten

78.920

83.544

84.412

84.014

83.691

85.739

Saldo van baten en lasten

72.826

81.628

81.822

80.924

80.101

81.899

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

-

-

-

-

-

Geraamd resultaat

72.826

81.628

81.822

80.924

80.101

81.899

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Rentelasten
Door temporisatie van grote investeringen en positieve rekeningresultaten zijn er de laatste jaren minder langlopende leningen afgesloten.
De rentelasten zijn in 2027 daarom € 250.000 lager begroot dan in 2026.

-250

Overige verschillen
De overige verschillen zijn in 2027 € 5.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een opgenomen stelpost die in 2027 is vrijgevallen en een bijstelling van het budget voor Diemen 800 jaar.

-5

Totaal verschil lasten

-255

Baten

Bedrag

Algemene uitkering
De algemene uitkering is ten opzichte van 2026 gestegen met € 2.161.000. Dit heeft voornamelijk te maken met het bijstellen van de maatstaven en de decentralisatie uitkeringen.

2.161

Belasting
In 2027 is er bij de belastingopbrengsten rekening gehouden met een stijging van € 580.000. Dit komt voornamelijk door de groei van Diemen en een verhoging van het OZB tarief met 5%.

580

Toerekening btw naar kostendekkende tarieven
In de tarieven voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegenomen. Op het programma "Financiën" is inzichtelijk welk bedrag daarmee gemoeid is. Door de vele investeringen op rioolgebied en de oplopende aanneemsom van de Meerlanden wordt er ieder jaar meer btw verrekend. In 2027 circa € 63.000 meer.

63

Dekking kapitaalslasten
De doorberekende interne rente is in 2027 € 1.947.000 lager dan in 2026. Dit komt voornamelijk door het aflopen van bestaande investeringen en het temporiseren van nieuwe grote investeringen.

-1.947

Dividend
In 2027 is er € 11.000 meer aan dividendopbrengsten begroot dan in 2026.

11

Totaal verschil baten

868

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

Totaal mutaties reserves

-

Totaal verschil Programma Financiën

613