Vrije tijd

Vrije tijd

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-7.102

-7.820

-6.942

-6.887

-6.878

-8.109

Baten

2.718

2.734

2.386

2.386

2.386

2.261

Saldo van baten en lasten

-4.384

-5.086

-4.555

-4.501

-4.492

-5.847

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

100

75

-

-

-

-

Mutaties reserve

100

75

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-4.284

-5.011

-4.555

-4.501

-4.492

-5.847

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Kapitaallasten
Het effect van € 457.000 wordt veroorzaakt door de lagere rente die wie in 2027 hebben gehanteerd voor de investeringen.

457

Spuk
De gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk een aantal specifieke uitkeringen. De beschikkingen betreffende deze uitkeringen hebben in de meeste gevallen betrekking op één kalenderjaar en worden ook binnen datzelfde jaar verstrekt. Bij het opstellen van de begroting was het beeld voor 2026 al bekend, terwijl dat voor 2027 op dat moment nog ontbrak. In dit geval gaat het onder meer om de uitkering OAB. Dit verklaart het verschil tussen beide jaren.

383

Subsidies
Omdat wij de subsidies 2026 in de 4e kwartaalbrief 2026 pas bijstellen ontstaat nu tussen 2026 en 2027 een tijdelijk verschil van circa € 201.000.

201

Personele ontwikkelingen
In de begroting hebben wij rekeningen gehouden met CAO-ontwikkeling van 4,7% en formatie-wikkeling. Dit is de aanleiding waarom het budget in 2027 circa € 100.000 hoger is dan wij in 2026 hebben geraamd.

-100

Overige
Dit effect van € 63.000 heeft betrekking op de exploitatiebudgetten voor de diverse gebouwen (€ 33.000) en Diemen 800 (€ 30.000).

-63

Totaal verschil lasten

878

Baten

Bedrag

Spuks
Zie toelichting op de lasten.

-383

Overige verschillen
Dit betreft voornamelijk de stelpost voor het indexering voor de huurtarieven

35

Totaal verschil baten

-348

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

Algemene reserve: dekking subsidie van de Omval in 2026.

-75

Totaal mutaties reserves

-75

Totaal verschil Programma Vrije Tijd

455